トレンドフォロー
今出ているトレンドの方向にだけ入る戦略。上昇トレンドなら押し目で買い、下降トレンドなら戻りで売る。天井や底を当てる必要がないから、精神的にも楽なんだ。
なぜトレンドフォローなのか
ダウ理論のとおり、トレンドは明確な転換のサインが出るまで続きやすい。流れに乗っていれば、たまの大きなトレンドで損失をまとめて取り返せる。小さく負けて大きく勝つ形を作りやすいのが最大の強みだね。
手順
- 日足（デイトレなら4時間足）で、高値と安値の切り上げ・切り下げからトレンドを判断する
- トレンドの方向だけを考える（上昇なら買いだけ）
- 押し目を待つ。目安は水平線、トレンドライン、移動平均線、フィボナッチの38.2〜61.8%
- 下位足で反発のサインが出たら入る
- 損切りは直近の押し安値の下、利確は直近高値の更新後に段階的に
利益の伸ばし方
トレンドフォローの稼ぎどころは、利益を伸ばすこと。決めた利確で全部決済するやり方もあるけど、半分を最初の目標で利確して、残りは押し安値の下に損切りを引き上げながら持つ方法もある。トレンドが続く限り利益が伸びて、終われば押し安値割れで自動的に手じまいになる。
苦手な相場
レンジ相場では、トレンドが出たと思って入るたびに逆に動いて、小さな損切りが続く。これはトレンドフォローの宿命で、避けられない。だからこそ、1回の損失を小さく抑えて、レンジの期間を耐えられる資金管理が前提になる。
上位足の移動平均線が横ばいで、高値と安値がはっきりしないときは、無理に入らずに休むのが一番の対策だね。
具体例
仮の数字で考えてみよう。日足でドル円が高値と安値を切り上げていて、直近の押し安値は148.50円、直近高値は150.80円。この上昇の50%押しは149.65円になる。4時間足で価格がちょうど149.65円の水平線まで下がってきて、1時間足で切り返しのサインが出たので、149.75円で買ったとする。
- 損切りは148.40円（押し安値の少し下・135pips）
- 資金100万円、許容損失2%＝2万円。1万通貨なら135pipsで13,500円の損失なので、2万円に収まるのは約1.48万通貨。切り下げて1.4万通貨
- 直近高値の150.80円で半分を利確（105pips）。ここだけ見ると損切りより小さいけど、残り半分を伸ばす前提の利確なので、全体のリスクリワードは残りの伸び次第になる
- 残りは損切りを建値の149.75円に引き上げて、日足の押し安値が切り上がるたびに損切りも上げていく
こうすると、最悪でも残りは建値で終わって、トレンドが続けば利益が伸び続ける。
トレンドの強さを見分ける
強いトレンドは、押し目が浅い（フィボナッチの38.2%程度で止まる）、移動平均線の傾きが急、陽線の実体が大きい、という特徴がある。弱いトレンドは、押しが深くて、高値の更新幅が小さくなっていく。トレンドが弱ってきたら、新しく入るのは控えて、持っているポジションの利益を守ることを優先しよう。
よくある疑問
Q. 押し目が来ないまま上がっていったら？
見送る。乗り遅れたと思って飛び乗るのが一番危ない。トレンドが続くなら、次の押し目が来ることは多いよ。
よくある間違い
- トレンドが出ていない相場で、トレンドフォローの手法を使い続ける
- 押し目を待てずに、高いところで飛び乗る
- 小さな含み益で全部利確して、大きなトレンドを取り逃がす
アキト逆張りで天井を当てるのは気持ちいいけど、続かない。稼ぎの本体はトレンドフォローだと思ってる。